"국내 AI ETF 완전 분석: 수익률·보수·종목 구성 비교 총정리"

🧠 국내 AI ETF 비교

2025년, 정부가 AI를 국가 핵심 전략산업으로 선정하면서

인공지능에 대한 관심이 그 어느 때보다 뜨겁습니다.

특히 생성형 AI, 반도체, 클라우드, 로봇 등 다양한 분야에서 AI가 핵심 기술로 떠오르면서,

이에 투자하려는 개인 투자자들의 관심도 급증하고 있습니다.

 

하지만, 모든 AI 관련 ETF가 수익을 내고 있는 것은 아닙니다.

• 어떤 ETF는 출시 초기부터 꾸준히 좋은 성과를 보이고 있지만,
• 어떤 ETF는 아직도 손실 구간에 머물러 있고,
• 일부 ETF는 최근 들어 가파른 상승세를 보이며 주목받고 있기도 합니다.

이번 글에서는

✅ 국내에 상장된 주요 AI 관련 ETF들을 정리하고,
✅ 수익률, 보수, 기초지수, 구성 종목, 순자산 규모(AUM) 등을 비교 분석하여,
✅ 현재 시점에서 어떤 ETF가 유망한지 판단하는 데 도움을 드리고자 합니다.

 

투자자는 늘 어디에, 얼마나, 언제 투자할 것인가를 고민해야 합니다.
이 글을 통해 국내 AI ETF에 대한 종합적인 정보를 파악하고,
보다 현명한 투자 판단에 도움이 되시길 바랍니다.

 

최근 수익률이 좋은 AI 관련 ETF 5종을 선정해 비교해보았습니다.

 

1. KODEX AI전력핵심설비는 2024년 7월 출시된 ETF로,

국내 전력·전기전자 기업 위주로 구성되어 최근 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

 

2. KODEX 미국AI전력핵심인프라는 같은 날 출시되었지만,

미국의 원자력·신재생에너지·전력 인프라 기업에 투자하며 안정적인 흐름을 보입니다.

 

3. KODEX 미국나스닥 AI 테크 액티브는 2021년 출시된 ETF로,

나스닥 상장 AI 기술주 중심(엔비디아, 메타 등)의 포트폴리오를 가집니다.

 

4. HANARO 글로벌생성형AI액티브는 생성형 AI의 수혜를 입는

글로벌 대형주(엔비디아, 팔란티어, TSMC 등)를 중심으로 구성되어 있습니다.

 

5. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브는 AI 기술주와 전력·원전 인프라 기업을

동시에 포함하는 전략으로, 엔비디아, 코어위브 등 미국 AI 기업뿐 아니라

두산에너빌리티, 비스트라에너지, 뉴스케일파워 등

에너지·전력 핵심 기업에도 고르게 분산 투자하고 있습니다.

항목	KODEX AI전력핵심설비	KODEX 미국AI 전력핵심인프라	KODEX 미국나스닥 AI테크액티브	HANARO 글로벌생성형 AI액티브	TIMEFOLIO 글로벌AI 인공지능액티브
운용사	삼성자산운용	삼성자산운용	삼성자산운용	NH-Amundi	타임폴리오
상장일	2024.07.09	2024.07.09	2021.12.22	2023.07.11	2023.05.16
AUM (억원)	2,659	4,882	595	316	5,336
1개월 수익률	31.34%	9.96%	9.38%	8.76%	14.30%
3개월 수익률	77.06%	44.18%	22.66%	25.18%	34.25%
6개월 수익률	72.39%	17.34%	2.90%	3.07%	7.88%
1년 수익률	-	-	35.91%	39.22%	39.69%
연초 이후 수익률(YTD)	64.40%	19.76%	6.19%	6.70%	12.53%
총보수	0.39%	0.45%	0.5%	0.6%	0.8%

 

 

모두 AI 테마를 표방하고 있지만, 실제 편입 종목을 보면

전혀 다른 방향의 전략을 추구하고 있다는 점이 흥미롭습니다.

 

✅ KODEX AI전력핵심설비

📌 키워드: 국내 인프라·설비 중심
💡 전략 포인트: "AI 시대의 전력 수요 확대에 초점. 발전·전력 설비 기업 위주"

 

✅ KODEX 미국AI전력핵심인프라

📌 키워드: 미국 에너지·전력 인프라
💡 전략 포인트: "미국의 친환경 전환 수혜. 배당 기반 에너지 기업 비중 높음"

 

✅ KODEX 미국나스닥AI테크액티브

📌 키워드: 나스닥 중심 AI 기술주
💡 전략 포인트: "전통적인 AI 빅테크 중심 포트폴리오. 기술 성장주 비중 강함"

 

✅ HANARO 글로벌생성형AI액티브

📌 키워드: 생성형 AI + 반도체
💡 전략 포인트: "생성형 AI 트렌드 반영. 반도체·클라우드 인프라 조합"

 

✅ TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브

📌 키워드: AI + 원전 + 국내기술주
💡 전략 포인트: "AI와 원전 기술을 결합한 독특한 전략. 한국 대표 원전주도 포함"

순번	KODEX AI전력핵심설비	KODEX 미국AI 전력핵심인프라	KODEX 미국나스닥 AI테크액티브	HANARO 글로벌생성형 AI액티브	TIMEFOLIO 글로벌AI 인공지능액티브
1	HD현대일렉트릭 (19.5%)	GE 버노바 (17.2%)	브로드컴 (7.6%)	엔비디아 (9.0%)	엔비디아 (9.0%)
2	효성중공업 (19.5%)	콘스텔레이션 에너지 (15.8%)	엔비디아 (7.5%)	메타 (8.3%)	뉴스케일 파워 (6.9%)
3	LS 일렉트릭 (18.8%)	비스트라 에너지 (13.1%)	팔란티어 (7.2%)	팔란티어 (7.9%)	GE 버노바 (5.7%)
4	LS (16.0%)	아리스타 네트웍스 (10.2%)	넷플릭스 (6.8%)	브로드컴 (5.6%)	팔란티어 (5.1%)
5	대한전선 (8.3%)	이튼 (10.2%)	코인베이스 (5.5%)	TSMC (5.5%)	코어위브 (4.9%)
6	신일전기 (4.7%)	트레인 테크놀로지스 (9.8%)	메타 (5.5%)	로빈후드 (4.9%)	브로드컴 (4.4%)
7	일진전기 (4.0%)	버티브 홀딩스 (7.8%)	마이크로소프트 (5.1%)	스포티파이 (4.4%)	두산에너빌리티 (3.9%)
8	가온전선 (3.0%)	콴타 서비스 (6.5%)	로빈후드 (5.0%)	우버 (4.3%)	테슬라 (3.2%)
9	LS마린솔루션 (2.2%)	뉴스케일 파워 (4.7%)	GE 버노바 (4.8%)	GE 버노바 (4.1%)	카메코 (3.0%)
10	제룡전기 (2.1%)	오클로 (4.3%)	로블록스 (4.3%)	콘스텔레이션 에너지  (4.0%)	콘스텔레이션 에너지 (2.9%)
11	LS에코에너지 (1.4%)	원화현금 (0.2%)	우버 (3.5%)	로블록스 (4.0%)	메타 (2.9%)
12	원화현금 (0.5%)	-	메르카도리브레 (3.2%)	아리스타 네트웍스 (3.9%)	HD현대일렉트릭 (2.3%)
13	-	-	SEA (3.1%)	코인베이스 (3.8%)	비스트라 에너지 (2.3%)
14	-	-	클라우드플레어 (3.0%)	아마존 (3.6%)	센트러스 에너지 (2.2%)
15	-	-	원화현금 (2.9%)	넷플릭스 (3.5%)	SK하이닉스 (2.2%)

 

 

 

아래 그래프는 최근 1년간 5개 ETF의 수익률 추이를 비교한 것입니다.

 

출처 : 삼성자산운용 FunETF

 

 

KODEX AI전력핵심설비
최근 전력·중전기주 급등으로 빠르게 회복세.
AI+원전 인프라 테마 수혜로 단기 수익률 급상승.

 

KODEX 미국AI전력핵심인프라
전 구간에서 가장 안정적이고 높은 수익률.
미국 발전·에너지 대형주 중심 구성.

 

KODEX 미국나스닥AI테크액티브
나스닥 핵심 AI주 중심, 변동성은 크지만 상승 잠재력 큼.
브로드컴, 엔비디아, 메타 등 고성장주 비중 높음.

 

HANARO 글로벌생성AI액티브
초기 상승 후 조정과 횡보 구간 장기화.
리밸런싱 반영 속도가 느린 점이 단점.

 

TIMEFOLIO 글로벌AI액티브

국내외 AI·전력 관련 종목을 고르게 분산 구성.
상승폭은 크지 않지만 상대적으로 안정적인 흐름을 유지.

 

 

✅ 총평: "AI 시대, 어디에 투자할 것인가?"

AI 테마 ETF는 모두 '인공지능'이라는 공통 키워드를 갖고 있지만,

실제로 담고 있는 종목과 투자 방향은 전혀 다릅니다.

어떤 ETF는 AI 인프라나 전력설비 중심, 어떤 ETF는 반도체·빅테크 중심,

또 어떤 ETF는 글로벌 플랫폼 기업이나 소프트웨어 중심으로 구성되어 있습니다.

 

즉, 단순히 수익률이 높은 ETF를 고르기보다는
"AI 시대의 성장에서 내가 주목하는 분야는 어디인가?"

이 질문에 대한 답이 곧 ETF 선택의 기준이 되어야 합니다.

AI 전력설비의 폭발적인 수요 증가에 베팅할 것인지,

미국 반도체·클라우드 기업의 성장성을 신뢰할 것인지,
아니면 글로벌 메가테크의 안정적인 성과에 기대를 걸 것인지 —

이제 선택은 투자자의 몫입니다.

 

2025.07.14 - [투자 분석(해외주식)] - “AI 산업 지도: 인프라부터 응용까지 각 단계 핵심 기업 총정리”

“AI 산업 지도: 인프라부터 응용까지 각 단계 핵심 기업 총정리”